| Aandelenfondsen | Global Frontier High Div. Eq. | Vietnam High Div. Eq. | Africa High Dividend Eq. | |
|---|---|---|---|---|
| Inkoopprijs | € 11,76 | € 29,05 | € 8,21 | |
| Intrinsieke waarde | € 11,82 | € 29,20 | € 8,25 | |
| Afgifteprijs | € 11,88 | € 29,35 | € 8,29 | |
| 15-5-2024 | ||||
| Hefboomfondsen | Active Leverage Brazil |
Active Leverage India |
Active Leverage China |
Active Leverage Japan |
|---|---|---|---|---|
| Inkoopprijs | € 0,0000 | € 0,0000 | € 0,0000 | € 0,0000 |
| Intrinsieke waarde | € 0,0000 | € 0,0000 | € 0,0000 | € 0,0000 |
| Afgifteprijs | € 0,0000 | € 0,0000 | € 0,0000 | € 0,0000 |
| 15-5-2024 | ||||
De intrinsieke waarde wordt iedere beursdag ten minste éénmaal berekend. Het handelssysteem van Euronext vereist dat de openingskoersen om 09:30 uur bekend zijn. Het kan voorkomen dat dit tijdstip onvoldoende tijd laat om na sluitingstijd van de onderliggende markten in financiële instrumenten de intrinsieke waarde tijdig te berekenen. In dat geval wordt een openingskoers afgegeven op basis van 'fair value pricing', een methode waarbij zowel rekening gehouden wordt met gedane koersen als te verwachten noteringen.
Voorts kan de intrinsieke waarde tussentijds worden bijgesteld, wanneer als gevolg van fluctuaties op de financiële markten de indruk bestaat dat de laatste berekening van de intrinsieke waarde niet langer juist is. Ook dan kan de methode van fair value pricing toegepast worden. De intrinsieke waarde wordt opnieuw vastgesteld in geval van relevante wijzigingen. De meest actuele intrinsieke waarde wordt bekendgemaakt op de website.